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嘉实债券C(020508)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.2203 1.3945
2 2025-06-05 1.2198 1.3940
3 2025-06-04 1.2191 1.3933
4 2025-06-03 1.2179 1.3921
5 2025-05-30 1.2173 1.3915
6 2025-05-29 1.2172 1.3914
7 2025-05-28 1.2159 1.3901
8 2025-05-27 1.2161 1.3903
9 2025-05-26 1.2172 1.3914
10 2025-05-23 1.2176 1.3918
11 2025-05-22 1.2186 1.3928
12 2025-05-21 1.2191 1.3933
13 2025-05-20 1.2184 1.3926
14 2025-05-19 1.2178 1.3920
15 2025-05-16 1.2166 1.3908
16 2025-05-15 1.2167 1.3909
17 2025-05-14 1.2182 1.3924
18 2025-05-13 1.2186 1.3928
19 2025-05-12 1.2175 1.3917
20 2025-05-09 1.2177 1.3919
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