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嘉实债券C(020508)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.2173 1.3915
2 2025-05-29 1.2172 1.3914
3 2025-05-28 1.2159 1.3901
4 2025-05-27 1.2161 1.3903
5 2025-05-26 1.2172 1.3914
6 2025-05-23 1.2176 1.3918
7 2025-05-22 1.2186 1.3928
8 2025-05-21 1.2191 1.3933
9 2025-05-20 1.2184 1.3926
10 2025-05-19 1.2178 1.3920
11 2025-05-16 1.2166 1.3908
12 2025-05-15 1.2167 1.3909
13 2025-05-14 1.2182 1.3924
14 2025-05-13 1.2186 1.3928
15 2025-05-12 1.2175 1.3917
16 2025-05-09 1.2177 1.3919
17 2025-05-08 1.2176 1.3918
18 2025-05-07 1.2155 1.3897
19 2025-05-06 1.2157 1.3899
20 2025-04-30 1.2150 1.3892
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