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中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.5408 1.5408
2 2025-05-29 1.5626 1.5626
3 2025-05-28 1.5344 1.5344
4 2025-05-27 1.5438 1.5438
5 2025-05-26 1.5630 1.5630
6 2025-05-23 1.5557 1.5557
7 2025-05-22 1.5780 1.5780
8 2025-05-21 1.5811 1.5811
9 2025-05-20 1.5970 1.5970
10 2025-05-19 1.5913 1.5913
11 2025-05-16 1.5857 1.5857
12 2025-05-15 1.5896 1.5896
13 2025-05-14 1.6201 1.6201
14 2025-05-13 1.6134 1.6134
15 2025-05-12 1.6205 1.6205
16 2025-05-09 1.6137 1.6137
17 2025-05-08 1.6478 1.6478
18 2025-05-07 1.6578 1.6578
19 2025-05-06 1.6649 1.6649
20 2025-04-30 1.6422 1.6422
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