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中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.5892 1.5892
2 2025-06-05 1.5880 1.5880
3 2025-06-04 1.5578 1.5578
4 2025-06-03 1.5507 1.5507
5 2025-05-30 1.5408 1.5408
6 2025-05-29 1.5626 1.5626
7 2025-05-28 1.5344 1.5344
8 2025-05-27 1.5438 1.5438
9 2025-05-26 1.5630 1.5630
10 2025-05-23 1.5557 1.5557
11 2025-05-22 1.5780 1.5780
12 2025-05-21 1.5811 1.5811
13 2025-05-20 1.5970 1.5970
14 2025-05-19 1.5913 1.5913
15 2025-05-16 1.5857 1.5857
16 2025-05-15 1.5896 1.5896
17 2025-05-14 1.6201 1.6201
18 2025-05-13 1.6134 1.6134
19 2025-05-12 1.6205 1.6205
20 2025-05-09 1.6137 1.6137
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