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华安景气回报混合发起式A(020430)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0129 1.0129
2 2025-06-05 1.0131 1.0131
3 2025-06-04 0.9908 0.9908
4 2025-06-03 0.9807 0.9807
5 2025-05-30 0.9795 0.9795
6 2025-05-29 0.9934 0.9934
7 2025-05-28 0.9656 0.9656
8 2025-05-27 0.9655 0.9655
9 2025-05-26 0.9762 0.9762
10 2025-05-23 0.9673 0.9673
11 2025-05-22 0.9802 0.9802
12 2025-05-21 0.9796 0.9796
13 2025-05-20 0.9901 0.9901
14 2025-05-19 0.9865 0.9865
15 2025-05-16 0.9831 0.9831
16 2025-05-15 0.9858 0.9858
17 2025-05-14 1.0193 1.0193
18 2025-05-13 1.0226 1.0226
19 2025-05-12 1.0271 1.0271
20 2025-05-09 1.0132 1.0132
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