中银港股通医药混合发起C(020398)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-27 |
1.4810 |
1.4810 |
| 2 |
2025-06-26 |
1.5047 |
1.5047 |
| 3 |
2025-06-25 |
1.5388 |
1.5388 |
| 4 |
2025-06-24 |
1.5394 |
1.5394 |
| 5 |
2025-06-23 |
1.4925 |
1.4925 |
| 6 |
2025-06-20 |
1.4544 |
1.4544 |
| 7 |
2025-06-19 |
1.4470 |
1.4470 |
| 8 |
2025-06-18 |
1.4908 |
1.4908 |
| 9 |
2025-06-17 |
1.4832 |
1.4832 |
| 10 |
2025-06-16 |
1.5604 |
1.5604 |
| 11 |
2025-06-13 |
1.5662 |
1.5662 |
| 12 |
2025-06-12 |
1.5929 |
1.5929 |
| 13 |
2025-06-11 |
1.5289 |
1.5289 |
| 14 |
2025-06-10 |
1.5373 |
1.5373 |
| 15 |
2025-06-09 |
1.5045 |
1.5045 |
| 16 |
2025-06-06 |
1.4375 |
1.4375 |
| 17 |
2025-06-05 |
1.4053 |
1.4053 |
| 18 |
2025-06-04 |
1.4249 |
1.4249 |
| 19 |
2025-06-03 |
1.3784 |
1.3784 |
| 20 |
2025-05-30 |
1.3580 |
1.3580 |
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