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中海混改红利混合C(020360)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9900 0.9900
2 2025-05-29 0.9980 0.9980
3 2025-05-28 0.9910 0.9910
4 2025-05-27 0.9940 0.9940
5 2025-05-26 0.9990 0.9990
6 2025-05-23 0.9960 0.9960
7 2025-05-22 1.0090 1.0090
8 2025-05-21 1.0090 1.0090
9 2025-05-20 1.0140 1.0140
10 2025-05-19 1.0120 1.0120
11 2025-05-16 1.0010 1.0010
12 2025-05-15 1.0020 1.0020
13 2025-05-14 1.0150 1.0150
14 2025-05-13 1.0170 1.0170
15 2025-05-12 1.0230 1.0230
16 2025-05-09 1.0120 1.0120
17 2025-05-08 1.0260 1.0260
18 2025-05-07 1.0210 1.0210
19 2025-05-06 1.0140 1.0140
20 2025-04-30 0.9970 0.9970
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