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国富沪深300指数增强C(020352)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.5227 1.5227
2 2025-07-17 1.5157 1.5157
3 2025-07-16 1.5085 1.5085
4 2025-07-15 1.5113 1.5113
5 2025-07-14 1.5145 1.5145
6 2025-07-11 1.5122 1.5122
7 2025-07-10 1.5107 1.5107
8 2025-07-09 1.5042 1.5042
9 2025-07-08 1.5079 1.5079
10 2025-07-07 1.5000 1.5000
11 2025-07-04 1.5036 1.5036
12 2025-07-03 1.5008 1.5008
13 2025-07-02 1.4901 1.4901
14 2025-07-01 1.4908 1.4908
15 2025-06-30 1.4894 1.4894
16 2025-06-27 1.4847 1.4847
17 2025-06-26 1.4902 1.4902
18 2025-06-25 1.4916 1.4916
19 2025-06-24 1.4739 1.4739
20 2025-06-23 1.4574 1.4574
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