首页 - 基金 - 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334) - 基金净值
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 1.0552 1.0552
2 2025-09-09 1.0554 1.0554
3 2025-09-08 1.0552 1.0552
4 2025-09-05 1.0537 1.0537
5 2025-09-04 1.0519 1.0519
6 2025-09-03 1.0523 1.0523
7 2025-09-02 1.0529 1.0529
8 2025-09-01 1.0540 1.0540
9 2025-08-29 1.0535 1.0535
10 2025-08-28 1.0533 1.0533
11 2025-08-27 1.0524 1.0524
12 2025-08-26 1.0544 1.0544
13 2025-08-25 1.0541 1.0541
14 2025-08-22 1.0522 1.0522
15 2025-08-21 1.0513 1.0513
16 2025-08-20 1.0513 1.0513
17 2025-08-19 1.0504 1.0504
18 2025-08-18 1.0503 1.0503
19 2025-08-15 1.0505 1.0505
20 2025-08-14 1.0495 1.0495
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