首页 - 基金 - 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 基金净值
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-25 1.1260 1.1260
2 2025-06-24 1.1290 1.1290
3 2025-06-23 1.1318 1.1318
4 2025-06-20 1.1327 1.1327
5 2025-06-19 1.1315 1.1315
6 2025-06-18 1.1299 1.1299
7 2025-06-17 1.1275 1.1275
8 2025-06-16 1.1240 1.1240
9 2025-06-13 1.1244 1.1244
10 2025-06-12 1.1239 1.1239
11 2025-06-11 1.1238 1.1238
12 2025-06-10 1.1208 1.1208
13 2025-06-09 1.1201 1.1201
14 2025-06-06 1.1189 1.1189
15 2025-06-05 1.1150 1.1150
16 2025-06-04 1.1164 1.1164
17 2025-06-03 1.1150 1.1150
18 2025-05-30 1.1153 1.1153
19 2025-05-29 1.1105 1.1105
20 2025-05-28 1.1137 1.1137
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