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平安惠嘉纯债C(020302)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0178 1.0178
2 2025-09-10 1.0173 1.0173
3 2025-09-09 1.0181 1.0181
4 2025-09-08 1.0184 1.0184
5 2025-09-05 1.0185 1.0185
6 2025-09-04 1.0188 1.0188
7 2025-09-03 1.0190 1.0190
8 2025-09-02 1.0189 1.0189
9 2025-09-01 1.0187 1.0187
10 2025-08-29 1.0187 1.0187
11 2025-08-28 1.0186 1.0186
12 2025-08-27 1.0186 1.0186
13 2025-08-26 1.0186 1.0186
14 2025-08-25 1.0185 1.0185
15 2025-08-22 1.0182 1.0182
16 2025-08-21 1.0182 1.0182
17 2025-08-20 1.0181 1.0181
18 2025-08-19 1.0182 1.0182
19 2025-08-18 1.0180 1.0180
20 2025-08-15 1.0185 1.0185
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