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创金合信均益量化选股混合C(020225)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1404 1.1404
2 2025-05-29 1.1424 1.1424
3 2025-05-28 1.1307 1.1307
4 2025-05-27 1.1280 1.1280
5 2025-05-26 1.1310 1.1310
6 2025-05-23 1.1362 1.1362
7 2025-05-22 1.1388 1.1388
8 2025-05-21 1.1413 1.1413
9 2025-05-20 1.1378 1.1378
10 2025-05-19 1.1263 1.1263
11 2025-05-16 1.1258 1.1258
12 2025-05-15 1.1260 1.1260
13 2025-05-14 1.1319 1.1319
14 2025-05-13 1.1261 1.1261
15 2025-05-12 1.1246 1.1246
16 2025-05-09 1.1178 1.1178
17 2025-05-08 1.1183 1.1183
18 2025-05-07 1.1158 1.1158
19 2025-05-06 1.1138 1.1138
20 2025-04-30 1.1033 1.1033
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