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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.0526 1.0526
2 2025-04-25 1.0516 1.0516
3 2025-04-24 1.0502 1.0502
4 2025-04-23 1.0483 1.0483
5 2025-04-22 1.0479 1.0479
6 2025-04-21 1.0456 1.0456
7 2025-04-18 1.0477 1.0477
8 2025-04-17 1.0479 1.0479
9 2025-04-16 1.0481 1.0481
10 2025-04-15 1.0480 1.0480
11 2025-04-14 1.0470 1.0470
12 2025-04-11 1.0447 1.0447
13 2025-04-10 1.0452 1.0452
14 2025-04-09 1.0466 1.0466
15 2025-04-08 1.0430 1.0430
16 2025-04-07 1.0439 1.0439
17 2025-04-03 1.0506 1.0506
18 2025-04-02 1.0497 1.0497
19 2025-04-01 1.0484 1.0484
20 2025-03-31 1.0469 1.0469
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