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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 1.0558 1.0558
2 2025-05-16 1.0555 1.0555
3 2025-05-15 1.0541 1.0541
4 2025-05-14 1.0545 1.0545
5 2025-05-13 1.0552 1.0552
6 2025-05-12 1.0548 1.0548
7 2025-05-09 1.0545 1.0545
8 2025-05-08 1.0539 1.0539
9 2025-05-07 1.0531 1.0531
10 2025-05-06 1.0522 1.0522
11 2025-04-30 1.0539 1.0539
12 2025-04-29 1.0537 1.0537
13 2025-04-28 1.0526 1.0526
14 2025-04-25 1.0516 1.0516
15 2025-04-24 1.0502 1.0502
16 2025-04-23 1.0483 1.0483
17 2025-04-22 1.0479 1.0479
18 2025-04-21 1.0456 1.0456
19 2025-04-18 1.0477 1.0477
20 2025-04-17 1.0479 1.0479
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