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上银国企红利混合发起式A(020186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0870 1.0870
2 2025-06-05 1.0841 1.0841
3 2025-06-04 1.0881 1.0881
4 2025-06-03 1.0855 1.0855
5 2025-05-30 1.0801 1.0801
6 2025-05-29 1.0744 1.0744
7 2025-05-28 1.0766 1.0766
8 2025-05-27 1.0748 1.0748
9 2025-05-26 1.0739 1.0739
10 2025-05-23 1.0759 1.0759
11 2025-05-22 1.0862 1.0862
12 2025-05-21 1.0843 1.0843
13 2025-05-20 1.0785 1.0785
14 2025-05-19 1.0737 1.0737
15 2025-05-16 1.0699 1.0699
16 2025-05-15 1.0788 1.0788
17 2025-05-14 1.0774 1.0774
18 2025-05-13 1.0697 1.0697
19 2025-05-12 1.0630 1.0630
20 2025-05-09 1.0638 1.0638
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