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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0298 1.0298
2 2025-06-05 1.0295 1.0295
3 2025-06-04 1.0294 1.0294
4 2025-06-03 1.0295 1.0295
5 2025-05-30 1.0293 1.0293
6 2025-05-29 1.0290 1.0290
7 2025-05-28 1.0293 1.0293
8 2025-05-27 1.0295 1.0295
9 2025-05-26 1.0295 1.0295
10 2025-05-23 1.0293 1.0293
11 2025-05-22 1.0293 1.0293
12 2025-05-21 1.0292 1.0292
13 2025-05-20 1.0291 1.0291
14 2025-05-19 1.0290 1.0290
15 2025-05-16 1.0288 1.0288
16 2025-05-15 1.0289 1.0289
17 2025-05-14 1.0288 1.0288
18 2025-05-13 1.0287 1.0287
19 2025-05-12 1.0284 1.0284
20 2025-05-09 1.0283 1.0283
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