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兴银价值平衡混合C(020148)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1697 1.1697
2 2025-05-30 1.1638 1.1638
3 2025-05-29 1.1682 1.1682
4 2025-05-28 1.1570 1.1570
5 2025-05-27 1.1570 1.1570
6 2025-05-26 1.1552 1.1552
7 2025-05-23 1.1520 1.1520
8 2025-05-22 1.1497 1.1497
9 2025-05-21 1.1596 1.1596
10 2025-05-20 1.1565 1.1565
11 2025-05-19 1.1459 1.1459
12 2025-05-16 1.1426 1.1426
13 2025-05-15 1.1421 1.1421
14 2025-05-14 1.1503 1.1503
15 2025-05-13 1.1521 1.1521
16 2025-05-12 1.1554 1.1554
17 2025-05-09 1.1474 1.1474
18 2025-05-08 1.1535 1.1535
19 2025-05-07 1.1507 1.1507
20 2025-05-06 1.1526 1.1526
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