首页 - 基金 - 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 基金净值
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0102 1.0184
2 2025-04-29 1.0095 1.0177
3 2025-04-28 1.0088 1.0170
4 2025-04-25 1.0109 1.0191
5 2025-04-24 1.0103 1.0185
6 2025-04-23 1.0114 1.0196
7 2025-04-22 1.0098 1.0180
8 2025-04-21 1.0088 1.0170
9 2025-04-18 1.0077 1.0159
10 2025-04-17 1.0087 1.0169
11 2025-04-16 1.0080 1.0162
12 2025-04-15 1.0089 1.0171
13 2025-04-14 1.0107 1.0189
14 2025-04-11 1.0097 1.0179
15 2025-04-10 1.0109 1.0191
16 2025-04-09 1.0086 1.0168
17 2025-04-08 1.0073 1.0155
18 2025-04-07 1.0033 1.0115
19 2025-04-03 1.0141 1.0223
20 2025-04-02 1.0149 1.0231
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年