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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0168 1.0250
2 2025-05-22 1.0186 1.0268
3 2025-05-21 1.0197 1.0279
4 2025-05-20 1.0188 1.0270
5 2025-05-19 1.0176 1.0258
6 2025-05-16 1.0180 1.0262
7 2025-05-15 1.0173 1.0255
8 2025-05-14 1.0191 1.0273
9 2025-05-13 1.0191 1.0273
10 2025-05-12 1.0186 1.0268
11 2025-05-09 1.0155 1.0237
12 2025-05-08 1.0152 1.0234
13 2025-05-07 1.0130 1.0212
14 2025-05-06 1.0133 1.0215
15 2025-04-30 1.0102 1.0184
16 2025-04-29 1.0095 1.0177
17 2025-04-28 1.0088 1.0170
18 2025-04-25 1.0109 1.0191
19 2025-04-24 1.0103 1.0185
20 2025-04-23 1.0114 1.0196
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