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易方达信用债债券D(020082)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1232 1.2002
2 2025-09-10 1.1234 1.2004
3 2025-09-09 1.1245 1.2015
4 2025-09-08 1.1251 1.2021
5 2025-09-05 1.1265 1.2035
6 2025-09-04 1.1282 1.2052
7 2025-09-03 1.1276 1.2046
8 2025-09-02 1.1270 1.2040
9 2025-09-01 1.1268 1.2038
10 2025-08-29 1.1266 1.2036
11 2025-08-28 1.1265 1.2035
12 2025-08-27 1.1272 1.2042
13 2025-08-26 1.1272 1.2042
14 2025-08-25 1.1269 1.2039
15 2025-08-22 1.1271 1.2041
16 2025-08-21 1.1269 1.2039
17 2025-08-20 1.1270 1.2040
18 2025-08-19 1.1271 1.2041
19 2025-08-18 1.1274 1.2044
20 2025-08-15 1.1280 1.2050
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