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方正富邦锦利3个月定开债券(020067)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0168 1.0258
2 2025-09-10 1.0170 1.0260
3 2025-09-09 1.0186 1.0276
4 2025-09-08 1.0195 1.0285
5 2025-09-05 1.0212 1.0302
6 2025-09-04 1.0223 1.0313
7 2025-09-03 1.0225 1.0315
8 2025-09-02 1.0214 1.0304
9 2025-09-01 1.0212 1.0302
10 2025-08-29 1.0209 1.0299
11 2025-08-28 1.0204 1.0294
12 2025-08-27 1.0220 1.0310
13 2025-08-26 1.0220 1.0310
14 2025-08-25 1.0215 1.0305
15 2025-08-22 1.0202 1.0292
16 2025-08-21 1.0207 1.0297
17 2025-08-20 1.0196 1.0286
18 2025-08-19 1.0201 1.0291
19 2025-08-18 1.0193 1.0283
20 2025-08-15 1.0220 1.0310
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