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永赢悦享债券C(020056)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-04 1.0296 1.0296
2 2025-08-01 1.0289 1.0289
3 2025-07-31 1.0290 1.0290
4 2025-07-30 1.0312 1.0312
5 2025-07-29 1.0311 1.0311
6 2025-07-28 1.0313 1.0313
7 2025-07-25 1.0313 1.0313
8 2025-07-24 1.0317 1.0317
9 2025-07-23 1.0307 1.0307
10 2025-07-22 1.0316 1.0316
11 2025-07-21 1.0304 1.0304
12 2025-07-18 1.0289 1.0289
13 2025-07-17 1.0281 1.0281
14 2025-07-16 1.0276 1.0276
15 2025-07-15 1.0274 1.0274
16 2025-07-14 1.0273 1.0273
17 2025-07-11 1.0273 1.0273
18 2025-07-10 1.0272 1.0272
19 2025-07-09 1.0266 1.0266
20 2025-07-08 1.0270 1.0270
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