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永赢悦享债券C(020056)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-19 1.0214 1.0214
2 2025-06-18 1.0221 1.0221
3 2025-06-17 1.0219 1.0219
4 2025-06-16 1.0214 1.0214
5 2025-06-13 1.0214 1.0214
6 2025-06-12 1.0220 1.0220
7 2025-06-11 1.0221 1.0221
8 2025-06-10 1.0214 1.0214
9 2025-06-09 1.0219 1.0219
10 2025-06-06 1.0213 1.0213
11 2025-06-05 1.0205 1.0205
12 2025-06-04 1.0206 1.0206
13 2025-06-03 1.0202 1.0202
14 2025-05-30 1.0201 1.0201
15 2025-05-29 1.0200 1.0200
16 2025-05-28 1.0199 1.0199
17 2025-05-27 1.0201 1.0201
18 2025-05-26 1.0205 1.0205
19 2025-05-23 1.0207 1.0207
20 2025-05-22 1.0215 1.0215
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