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永赢悦享债券A(020055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0440 1.0440
2 2025-09-10 1.0417 1.0417
3 2025-09-09 1.0430 1.0430
4 2025-09-08 1.0426 1.0426
5 2025-09-05 1.0417 1.0417
6 2025-09-04 1.0392 1.0392
7 2025-09-03 1.0403 1.0403
8 2025-09-02 1.0408 1.0408
9 2025-09-01 1.0423 1.0423
10 2025-08-29 1.0416 1.0416
11 2025-08-28 1.0420 1.0420
12 2025-08-27 1.0419 1.0419
13 2025-08-26 1.0454 1.0454
14 2025-08-25 1.0452 1.0452
15 2025-08-22 1.0429 1.0429
16 2025-08-21 1.0416 1.0416
17 2025-08-20 1.0408 1.0408
18 2025-08-19 1.0397 1.0397
19 2025-08-18 1.0403 1.0403
20 2025-08-15 1.0405 1.0405
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