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中欧红利精选混合发起C(019992)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2213 1.2323
2 2025-09-10 1.2130 1.2240
3 2025-09-09 1.2172 1.2282
4 2025-09-08 1.2118 1.2228
5 2025-09-05 1.1992 1.2102
6 2025-09-04 1.1894 1.2004
7 2025-09-03 1.1930 1.2040
8 2025-09-02 1.2034 1.2144
9 2025-09-01 1.2077 1.2187
10 2025-08-29 1.2024 1.2134
11 2025-08-28 1.1990 1.2100
12 2025-08-27 1.1985 1.2095
13 2025-08-26 1.2232 1.2342
14 2025-08-25 1.2176 1.2286
15 2025-08-22 1.2095 1.2205
16 2025-08-21 1.2116 1.2226
17 2025-08-20 1.2077 1.2187
18 2025-08-19 1.1956 1.2066
19 2025-08-18 1.1989 1.2099
20 2025-08-15 1.1991 1.2101
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