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中银价值发现混合发起C(019950)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1018 1.1018
2 2025-05-30 1.1068 1.1068
3 2025-05-29 1.1078 1.1078
4 2025-05-28 1.0954 1.0954
5 2025-05-27 1.0942 1.0942
6 2025-05-26 1.0923 1.0923
7 2025-05-23 1.0974 1.0974
8 2025-05-22 1.1001 1.1001
9 2025-05-21 1.1016 1.1016
10 2025-05-20 1.0924 1.0924
11 2025-05-19 1.0814 1.0814
12 2025-05-16 1.0802 1.0802
13 2025-05-15 1.0838 1.0838
14 2025-05-14 1.0897 1.0897
15 2025-05-13 1.0790 1.0790
16 2025-05-12 1.0768 1.0768
17 2025-05-09 1.0659 1.0659
18 2025-05-08 1.0640 1.0640
19 2025-05-07 1.0630 1.0630
20 2025-05-06 1.0578 1.0578
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