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中银价值发现混合发起C(019950)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1106 1.1106
2 2025-06-05 1.1066 1.1066
3 2025-06-04 1.1076 1.1076
4 2025-06-03 1.1018 1.1018
5 2025-05-30 1.1068 1.1068
6 2025-05-29 1.1078 1.1078
7 2025-05-28 1.0954 1.0954
8 2025-05-27 1.0942 1.0942
9 2025-05-26 1.0923 1.0923
10 2025-05-23 1.0974 1.0974
11 2025-05-22 1.1001 1.1001
12 2025-05-21 1.1016 1.1016
13 2025-05-20 1.0924 1.0924
14 2025-05-19 1.0814 1.0814
15 2025-05-16 1.0802 1.0802
16 2025-05-15 1.0838 1.0838
17 2025-05-14 1.0897 1.0897
18 2025-05-13 1.0790 1.0790
19 2025-05-12 1.0768 1.0768
20 2025-05-09 1.0659 1.0659
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