首页 - 基金 - 国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 基金净值
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0522 1.0522
2 2025-05-22 1.0521 1.0521
3 2025-05-21 1.0520 1.0520
4 2025-05-20 1.0519 1.0519
5 2025-05-19 1.0518 1.0518
6 2025-05-16 1.0515 1.0515
7 2025-05-15 1.0517 1.0517
8 2025-05-14 1.0520 1.0520
9 2025-05-13 1.0517 1.0517
10 2025-05-12 1.0509 1.0509
11 2025-05-09 1.0512 1.0512
12 2025-05-08 1.0507 1.0507
13 2025-05-07 1.0498 1.0498
14 2025-05-06 1.0496 1.0496
15 2025-04-30 1.0494 1.0494
16 2025-04-29 1.0492 1.0492
17 2025-04-28 1.0486 1.0486
18 2025-04-25 1.0483 1.0483
19 2025-04-24 1.0485 1.0485
20 2025-04-23 1.0486 1.0486
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