首页 - 基金 - 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900) - 基金净值
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1142 1.1142
2 2025-07-31 1.1157 1.1157
3 2025-07-30 1.1260 1.1260
4 2025-07-29 1.1312 1.1312
5 2025-07-28 1.1283 1.1283
6 2025-07-25 1.1265 1.1265
7 2025-07-24 1.1301 1.1301
8 2025-07-23 1.1221 1.1221
9 2025-07-22 1.1196 1.1196
10 2025-07-21 1.1138 1.1138
11 2025-07-18 1.1063 1.1063
12 2025-07-17 1.1025 1.1025
13 2025-07-16 1.0955 1.0955
14 2025-07-15 1.0953 1.0953
15 2025-07-14 1.0919 1.0919
16 2025-07-11 1.0929 1.0929
17 2025-07-10 1.0889 1.0889
18 2025-07-09 1.0855 1.0855
19 2025-07-08 1.0869 1.0869
20 2025-07-07 1.0764 1.0764
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