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招商招祥纯债E(019882)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1810 1.1810
2 2025-07-17 1.1808 1.1808
3 2025-07-16 1.1805 1.1805
4 2025-07-15 1.1802 1.1802
5 2025-07-14 1.1795 1.1795
6 2025-07-11 1.1799 1.1799
7 2025-07-10 1.1801 1.1801
8 2025-07-09 1.1806 1.1806
9 2025-07-08 1.1807 1.1807
10 2025-07-07 1.1809 1.1809
11 2025-07-04 1.1804 1.1804
12 2025-07-03 1.1800 1.1800
13 2025-07-02 1.1797 1.1797
14 2025-07-01 1.1787 1.1787
15 2025-06-30 1.1782 1.1782
16 2025-06-27 1.1783 1.1783
17 2025-06-26 1.1780 1.1780
18 2025-06-25 1.1781 1.1781
19 2025-06-24 1.1785 1.1785
20 2025-06-23 1.1788 1.1788
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