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浦银安盛高端装备混合C(019865)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.8283 1.8283
2 2025-07-24 1.8283 1.8283
3 2025-07-23 1.8262 1.8262
4 2025-07-22 1.8124 1.8124
5 2025-07-21 1.8090 1.8090
6 2025-07-18 1.7918 1.7918
7 2025-07-17 1.7829 1.7829
8 2025-07-16 1.7429 1.7429
9 2025-07-15 1.7157 1.7157
10 2025-07-14 1.6954 1.6954
11 2025-07-11 1.6881 1.6881
12 2025-07-10 1.6779 1.6779
13 2025-07-09 1.6798 1.6798
14 2025-07-08 1.6842 1.6842
15 2025-07-07 1.6535 1.6535
16 2025-07-04 1.6828 1.6828
17 2025-07-03 1.6940 1.6940
18 2025-07-02 1.6732 1.6732
19 2025-07-01 1.6947 1.6947
20 2025-06-30 1.6938 1.6938
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