首页 - 基金 - 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 基金净值
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0307 1.0307
2 2025-06-05 1.0301 1.0301
3 2025-06-04 1.0301 1.0301
4 2025-06-03 1.0294 1.0294
5 2025-05-30 1.0291 1.0291
6 2025-05-29 1.0302 1.0302
7 2025-05-28 1.0300 1.0300
8 2025-05-27 1.0294 1.0294
9 2025-05-26 1.0307 1.0307
10 2025-05-23 1.0301 1.0301
11 2025-05-22 1.0306 1.0306
12 2025-05-21 1.0317 1.0317
13 2025-05-20 1.0309 1.0309
14 2025-05-19 1.0299 1.0299
15 2025-05-16 1.0295 1.0295
16 2025-05-15 1.0306 1.0306
17 2025-05-14 1.0326 1.0326
18 2025-05-13 1.0312 1.0312
19 2025-05-12 1.0306 1.0306
20 2025-05-09 1.0292 1.0292
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