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鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.1444 1.1444
2 2025-05-26 1.1352 1.1352
3 2025-05-23 1.1286 1.1286
4 2025-05-22 1.1340 1.1340
5 2025-05-21 1.1526 1.1526
6 2025-05-20 1.1583 1.1583
7 2025-05-19 1.1273 1.1273
8 2025-05-16 1.1098 1.1098
9 2025-05-15 1.0957 1.0957
10 2025-05-14 1.0867 1.0867
11 2025-05-13 1.0904 1.0904
12 2025-05-12 1.0895 1.0895
13 2025-05-09 1.0871 1.0871
14 2025-05-08 1.0826 1.0826
15 2025-05-07 1.0810 1.0810
16 2025-05-06 1.0814 1.0814
17 2025-04-30 1.0744 1.0744
18 2025-04-29 1.0812 1.0812
19 2025-04-28 1.0608 1.0608
20 2025-04-25 1.0715 1.0715
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