首页 - 基金 - 国寿安保优选国企股票发起式A(019765) - 基金净值
国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3496 1.3496
2 2025-09-10 1.3094 1.3094
3 2025-09-09 1.3035 1.3035
4 2025-09-08 1.3073 1.3073
5 2025-09-05 1.2897 1.2897
6 2025-09-04 1.2376 1.2376
7 2025-09-03 1.2956 1.2956
8 2025-09-02 1.3174 1.3174
9 2025-09-01 1.3635 1.3635
10 2025-08-29 1.3455 1.3455
11 2025-08-28 1.3546 1.3546
12 2025-08-27 1.3006 1.3006
13 2025-08-26 1.3200 1.3200
14 2025-08-25 1.3385 1.3385
15 2025-08-22 1.3120 1.3120
16 2025-08-21 1.2590 1.2590
17 2025-08-20 1.2683 1.2683
18 2025-08-19 1.2591 1.2591
19 2025-08-18 1.2689 1.2689
20 2025-08-15 1.2558 1.2558
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