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海富通悦享一年持有期混合A(019752)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-05 1.0514 1.0714
2 2025-06-04 1.0511 1.0711
3 2025-06-03 1.0500 1.0700
4 2025-05-30 1.0490 1.0690
5 2025-05-29 1.0495 1.0695
6 2025-05-28 1.0487 1.0687
7 2025-05-27 1.0486 1.0686
8 2025-05-26 1.0490 1.0690
9 2025-05-23 1.0490 1.0690
10 2025-05-22 1.0498 1.0698
11 2025-05-21 1.0510 1.0710
12 2025-05-20 1.0506 1.0706
13 2025-05-19 1.0495 1.0695
14 2025-05-16 1.0489 1.0689
15 2025-05-15 1.0491 1.0691
16 2025-05-14 1.0501 1.0701
17 2025-05-13 1.0501 1.0701
18 2025-05-12 1.0496 1.0696
19 2025-05-09 1.0485 1.0685
20 2025-05-08 1.0484 1.0684
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