宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-24 |
0.1750 |
0.1750 |
| 2 |
2025-07-23 |
0.1746 |
0.1746 |
| 3 |
2025-07-22 |
0.1739 |
0.1739 |
| 4 |
2025-07-21 |
0.1748 |
0.1748 |
| 5 |
2025-07-18 |
0.1740 |
0.1740 |
| 6 |
2025-07-17 |
0.1741 |
0.1741 |
| 7 |
2025-07-16 |
0.1729 |
0.1729 |
| 8 |
2025-07-15 |
0.1728 |
0.1728 |
| 9 |
2025-07-14 |
0.1726 |
0.1726 |
| 10 |
2025-07-11 |
0.1721 |
0.1721 |
| 11 |
2025-07-10 |
0.1725 |
0.1725 |
| 12 |
2025-07-09 |
0.1727 |
0.1727 |
| 13 |
2025-07-08 |
0.1716 |
0.1716 |
| 14 |
2025-07-07 |
0.1715 |
0.1715 |
| 15 |
2025-07-04 |
0.1727 |
0.1727 |
| 16 |
2025-07-03 |
0.1727 |
0.1727 |
| 17 |
2025-07-02 |
0.1713 |
0.1713 |
| 18 |
2025-07-01 |
0.1702 |
0.1702 |
| 19 |
2025-06-30 |
0.1716 |
0.1716 |
| 20 |
2025-06-27 |
0.1706 |
0.1706 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
