首页 - 基金 - 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 基金净值
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0757 1.0757
2 2025-09-10 1.0755 1.0755
3 2025-09-09 1.0761 1.0761
4 2025-09-08 1.0753 1.0753
5 2025-09-05 1.0762 1.0762
6 2025-09-04 1.0757 1.0757
7 2025-09-03 1.0760 1.0760
8 2025-09-02 1.0764 1.0764
9 2025-09-01 1.0769 1.0769
10 2025-08-29 1.0756 1.0756
11 2025-08-28 1.0750 1.0750
12 2025-08-27 1.0748 1.0748
13 2025-08-26 1.0756 1.0756
14 2025-08-25 1.0752 1.0752
15 2025-08-22 1.0735 1.0735
16 2025-08-21 1.0712 1.0712
17 2025-08-20 1.0705 1.0705
18 2025-08-19 1.0692 1.0692
19 2025-08-18 1.0703 1.0703
20 2025-08-15 1.0697 1.0697
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