首页 - 基金 - 易方达兴利180天持有债券C(019663) - 基金净值
易方达兴利180天持有债券C(019663)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0681 1.0681
2 2025-09-11 1.0680 1.0680
3 2025-09-10 1.0684 1.0684
4 2025-09-09 1.0689 1.0689
5 2025-09-08 1.0693 1.0693
6 2025-09-05 1.0705 1.0705
7 2025-09-04 1.0714 1.0714
8 2025-09-03 1.0713 1.0713
9 2025-09-02 1.0705 1.0705
10 2025-09-01 1.0702 1.0702
11 2025-08-29 1.0700 1.0700
12 2025-08-28 1.0700 1.0700
13 2025-08-27 1.0705 1.0705
14 2025-08-26 1.0718 1.0718
15 2025-08-25 1.0715 1.0715
16 2025-08-22 1.0717 1.0717
17 2025-08-21 1.0714 1.0714
18 2025-08-20 1.0714 1.0714
19 2025-08-19 1.0712 1.0712
20 2025-08-18 1.0715 1.0715
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