首页 - 基金 - 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661) - 基金净值
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-20 1.0753 1.0753
2 2025-05-19 1.0695 1.0695
3 2025-05-16 1.0690 1.0690
4 2025-05-15 1.0697 1.0697
5 2025-05-14 1.0748 1.0748
6 2025-05-13 1.0721 1.0721
7 2025-05-12 1.0728 1.0728
8 2025-05-09 1.0676 1.0676
9 2025-05-08 1.0699 1.0699
10 2025-05-07 1.0684 1.0684
11 2025-05-06 1.0685 1.0685
12 2025-04-30 1.0610 1.0610
13 2025-04-29 1.0586 1.0586
14 2025-04-28 1.0578 1.0578
15 2025-04-25 1.0593 1.0593
16 2025-04-24 1.0586 1.0586
17 2025-04-23 1.0599 1.0599
18 2025-04-22 1.0581 1.0581
19 2025-04-21 1.0558 1.0558
20 2025-04-18 1.0495 1.0495
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