首页 - 基金 - 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661) - 基金净值
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.0578 1.0578
2 2025-04-25 1.0593 1.0593
3 2025-04-24 1.0586 1.0586
4 2025-04-23 1.0599 1.0599
5 2025-04-22 1.0581 1.0581
6 2025-04-21 1.0558 1.0558
7 2025-04-18 1.0495 1.0495
8 2025-04-17 1.0498 1.0498
9 2025-04-16 1.0483 1.0483
10 2025-04-15 1.0531 1.0531
11 2025-04-14 1.0543 1.0543
12 2025-04-11 1.0493 1.0493
13 2025-04-10 1.0441 1.0441
14 2025-04-09 1.0322 1.0322
15 2025-04-08 1.0264 1.0264
16 2025-04-07 1.0241 1.0241
17 2025-04-03 1.0753 1.0753
18 2025-04-02 1.0834 1.0834
19 2025-04-01 1.0834 1.0834
20 2025-03-31 1.0795 1.0795
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