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金鹰添瑞中短债D(019638)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0859 1.0949
2 2025-05-30 1.0857 1.0947
3 2025-05-29 1.0853 1.0943
4 2025-05-28 1.0858 1.0948
5 2025-05-27 1.0859 1.0949
6 2025-05-26 1.0858 1.0948
7 2025-05-23 1.0855 1.0945
8 2025-05-22 1.0853 1.0943
9 2025-05-21 1.0851 1.0941
10 2025-05-20 1.0849 1.0939
11 2025-05-19 1.0846 1.0936
12 2025-05-16 1.0842 1.0932
13 2025-05-15 1.0844 1.0934
14 2025-05-14 1.0840 1.0930
15 2025-05-13 1.0837 1.0927
16 2025-05-12 1.0833 1.0923
17 2025-05-09 1.0832 1.0922
18 2025-05-08 1.0825 1.0915
19 2025-05-07 1.0817 1.0907
20 2025-05-06 1.0814 1.0904
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