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平安中证港股医药ETF联接A(019598)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3792 1.3792
2 2025-09-10 1.4210 1.4210
3 2025-09-09 1.4339 1.4339
4 2025-09-08 1.4376 1.4376
5 2025-09-05 1.4280 1.4280
6 2025-09-04 1.3736 1.3736
7 2025-09-03 1.4278 1.4278
8 2025-09-02 1.4077 1.4077
9 2025-09-01 1.4081 1.4081
10 2025-08-29 1.3429 1.3429
11 2025-08-28 1.3002 1.3002
12 2025-08-27 1.3224 1.3224
13 2025-08-26 1.3763 1.3763
14 2025-08-25 1.3918 1.3918
15 2025-08-22 1.3869 1.3869
16 2025-08-21 1.3700 1.3700
17 2025-08-20 1.3453 1.3453
18 2025-08-19 1.3745 1.3745
19 2025-08-18 1.3937 1.3937
20 2025-08-15 1.3711 1.3711
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