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兴业弘远回报混合发起式C(019588)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0034 1.0034
2 2025-05-22 1.0138 1.0138
3 2025-05-21 1.0211 1.0211
4 2025-05-20 1.0203 1.0203
5 2025-05-19 1.0087 1.0087
6 2025-05-16 1.0163 1.0163
7 2025-05-15 1.0178 1.0178
8 2025-05-14 1.0324 1.0324
9 2025-05-13 1.0310 1.0310
10 2025-05-12 1.0339 1.0339
11 2025-05-09 1.0235 1.0235
12 2025-05-08 1.0358 1.0358
13 2025-05-07 1.0283 1.0283
14 2025-05-06 1.0263 1.0263
15 2025-04-30 1.0115 1.0115
16 2025-04-29 1.0040 1.0040
17 2025-04-28 0.9949 0.9949
18 2025-04-25 0.9990 0.9990
19 2025-04-24 0.9992 0.9992
20 2025-04-23 0.9961 0.9961
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