首页 - 基金 - 明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金净值
明亚久安90天持有期债券C(019569)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.9864 2.6469
2 2025-09-10 1.9863 2.6468
3 2025-09-09 1.9864 2.6469
4 2025-09-08 1.9865 2.6470
5 2025-09-05 1.9864 2.6469
6 2025-09-04 1.9865 2.6470
7 2025-09-03 1.9865 2.6470
8 2025-09-02 1.9864 2.6469
9 2025-09-01 1.9863 2.6468
10 2025-08-29 1.9861 2.6466
11 2025-08-28 1.9861 2.6466
12 2025-08-27 1.9861 2.6466
13 2025-08-26 1.9862 2.6467
14 2025-08-25 1.9859 2.6464
15 2025-08-22 1.9856 2.6461
16 2025-08-21 1.9856 2.6461
17 2025-08-20 1.9855 2.6460
18 2025-08-19 1.9855 2.6460
19 2025-08-18 1.9855 2.6460
20 2025-08-15 1.9858 2.6463
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