首页 - 基金 - 中银中证500指数增强型发起A(019553) - 基金净值
中银中证500指数增强型发起A(019553)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1056 1.1056
2 2025-05-08 1.1140 1.1140
3 2025-05-07 1.1097 1.1097
4 2025-05-06 1.1051 1.1051
5 2025-04-30 1.0871 1.0871
6 2025-04-29 1.0874 1.0874
7 2025-04-28 1.0897 1.0897
8 2025-04-25 1.0992 1.0992
9 2025-04-24 1.0947 1.0947
10 2025-04-23 1.0980 1.0980
11 2025-04-22 1.0956 1.0956
12 2025-04-21 1.0953 1.0953
13 2025-04-18 1.0807 1.0807
14 2025-04-17 1.0780 1.0780
15 2025-04-16 1.0768 1.0768
16 2025-04-15 1.0850 1.0850
17 2025-04-14 1.0873 1.0873
18 2025-04-11 1.0795 1.0795
19 2025-04-10 1.0738 1.0738
20 2025-04-09 1.0520 1.0520
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