首页 - 基金 - 中银中证500指数增强型发起A(019553) - 基金净值
中银中证500指数增强型发起A(019553)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1139 1.1139
2 2025-05-28 1.0988 1.0988
3 2025-05-27 1.1002 1.1002
4 2025-05-26 1.1031 1.1031
5 2025-05-23 1.1011 1.1011
6 2025-05-22 1.1082 1.1082
7 2025-05-21 1.1171 1.1171
8 2025-05-20 1.1158 1.1158
9 2025-05-19 1.1108 1.1108
10 2025-05-16 1.1078 1.1078
11 2025-05-15 1.1084 1.1084
12 2025-05-14 1.1212 1.1212
13 2025-05-13 1.1170 1.1170
14 2025-05-12 1.1189 1.1189
15 2025-05-09 1.1056 1.1056
16 2025-05-08 1.1140 1.1140
17 2025-05-07 1.1097 1.1097
18 2025-05-06 1.1051 1.1051
19 2025-04-30 1.0871 1.0871
20 2025-04-29 1.0874 1.0874
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