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汇添富上证50基本面增强指数D(019546)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9602 0.9602
2 2025-09-10 0.9499 0.9499
3 2025-09-09 0.9473 0.9473
4 2025-09-08 0.9462 0.9462
5 2025-09-05 0.9481 0.9481
6 2025-09-04 0.9391 0.9391
7 2025-09-03 0.9508 0.9508
8 2025-09-02 0.9585 0.9585
9 2025-09-01 0.9546 0.9546
10 2025-08-29 0.9516 0.9516
11 2025-08-28 0.9464 0.9464
12 2025-08-27 0.9381 0.9381
13 2025-08-26 0.9520 0.9520
14 2025-08-25 0.9569 0.9569
15 2025-08-22 0.9400 0.9400
16 2025-08-21 0.9250 0.9250
17 2025-08-20 0.9207 0.9207
18 2025-08-19 0.9123 0.9123
19 2025-08-18 0.9195 0.9195
20 2025-08-15 0.9180 0.9180
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