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大成景熙利率债C(019492)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0615 1.0715
2 2025-09-11 1.0607 1.0707
3 2025-09-10 1.0605 1.0705
4 2025-09-09 1.0625 1.0725
5 2025-09-08 1.0635 1.0735
6 2025-09-05 1.0650 1.0750
7 2025-09-04 1.0666 1.0766
8 2025-09-03 1.0666 1.0766
9 2025-09-02 1.0651 1.0751
10 2025-09-01 1.0647 1.0747
11 2025-08-29 1.0641 1.0741
12 2025-08-28 1.0636 1.0736
13 2025-08-27 1.0653 1.0753
14 2025-08-26 1.0654 1.0754
15 2025-08-25 1.0648 1.0748
16 2025-08-22 1.0633 1.0733
17 2025-08-21 1.0638 1.0738
18 2025-08-20 1.0626 1.0726
19 2025-08-19 1.0633 1.0733
20 2025-08-18 1.0625 1.0725
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