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大成景熙利率债A(019491)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0616 1.0716
2 2025-09-10 1.0614 1.0714
3 2025-09-09 1.0634 1.0734
4 2025-09-08 1.0644 1.0744
5 2025-09-05 1.0659 1.0759
6 2025-09-04 1.0675 1.0775
7 2025-09-03 1.0675 1.0775
8 2025-09-02 1.0660 1.0760
9 2025-09-01 1.0656 1.0756
10 2025-08-29 1.0650 1.0750
11 2025-08-28 1.0645 1.0745
12 2025-08-27 1.0662 1.0762
13 2025-08-26 1.0663 1.0763
14 2025-08-25 1.0657 1.0757
15 2025-08-22 1.0642 1.0742
16 2025-08-21 1.0647 1.0747
17 2025-08-20 1.0635 1.0735
18 2025-08-19 1.0642 1.0742
19 2025-08-18 1.0633 1.0733
20 2025-08-15 1.0670 1.0770
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