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平安先进制造主题股票发起C(019458)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.5586 1.5586
2 2025-06-05 1.5742 1.5742
3 2025-06-04 1.5381 1.5381
4 2025-06-03 1.5238 1.5238
5 2025-05-30 1.5345 1.5345
6 2025-05-29 1.5670 1.5670
7 2025-05-28 1.5533 1.5533
8 2025-05-27 1.5526 1.5526
9 2025-05-26 1.5785 1.5785
10 2025-05-23 1.5958 1.5958
11 2025-05-22 1.5966 1.5966
12 2025-05-21 1.6123 1.6123
13 2025-05-20 1.6130 1.6130
14 2025-05-19 1.6075 1.6075
15 2025-05-16 1.6522 1.6522
16 2025-05-15 1.6234 1.6234
17 2025-05-14 1.6630 1.6630
18 2025-05-13 1.6744 1.6744
19 2025-05-12 1.6774 1.6774
20 2025-05-09 1.6250 1.6250
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