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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.9362 1.9362
2 2025-09-10 1.9370 1.9370
3 2025-09-09 1.9235 1.9235
4 2025-09-08 1.9198 1.9198
5 2025-09-05 1.9048 1.9048
6 2025-09-04 1.8933 1.8933
7 2025-09-03 1.8730 1.8730
8 2025-09-02 1.9040 1.9040
9 2025-09-01 1.8945 1.8945
10 2025-08-29 1.9068 1.9068
11 2025-08-28 1.9122 1.9122
12 2025-08-27 1.9019 1.9019
13 2025-08-26 1.9036 1.9036
14 2025-08-25 1.9270 1.9270
15 2025-08-22 1.9112 1.9112
16 2025-08-21 1.9149 1.9149
17 2025-08-20 1.9238 1.9238
18 2025-08-19 1.9336 1.9336
19 2025-08-18 1.9447 1.9447
20 2025-08-15 1.9281 1.9281
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