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汇添富短债债券D(019446)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1514 1.1624
2 2025-06-05 1.1512 1.1622
3 2025-06-04 1.1511 1.1621
4 2025-06-03 1.1511 1.1621
5 2025-05-30 1.1509 1.1619
6 2025-05-29 1.1508 1.1618
7 2025-05-28 1.1509 1.1619
8 2025-05-27 1.1510 1.1620
9 2025-05-26 1.1510 1.1620
10 2025-05-23 1.1509 1.1619
11 2025-05-22 1.1509 1.1619
12 2025-05-21 1.1508 1.1618
13 2025-05-20 1.1508 1.1618
14 2025-05-19 1.1507 1.1617
15 2025-05-16 1.1505 1.1615
16 2025-05-15 1.1506 1.1616
17 2025-05-14 1.1506 1.1616
18 2025-05-13 1.1505 1.1615
19 2025-05-12 1.1504 1.1614
20 2025-05-09 1.1504 1.1614
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