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交银医疗健康混合发起A(019345)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.3738 1.3738
2 2025-07-08 1.3622 1.3622
3 2025-07-07 1.3721 1.3721
4 2025-07-04 1.4071 1.4071
5 2025-07-03 1.3684 1.3684
6 2025-07-02 1.3190 1.3190
7 2025-07-01 1.3328 1.3328
8 2025-06-30 1.3072 1.3072
9 2025-06-27 1.2957 1.2957
10 2025-06-26 1.3060 1.3060
11 2025-06-25 1.3320 1.3320
12 2025-06-24 1.3339 1.3339
13 2025-06-23 1.3097 1.3097
14 2025-06-20 1.2812 1.2812
15 2025-06-19 1.2818 1.2818
16 2025-06-18 1.3111 1.3111
17 2025-06-17 1.3113 1.3113
18 2025-06-16 1.3833 1.3833
19 2025-06-13 1.3869 1.3869
20 2025-06-12 1.4084 1.4084
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