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交银医疗健康混合发起A(019345)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.1063 1.1063
2 2025-05-06 1.1391 1.1391
3 2025-04-30 1.1451 1.1451
4 2025-04-29 1.1288 1.1288
5 2025-04-28 1.1274 1.1274
6 2025-04-25 1.1402 1.1402
7 2025-04-24 1.1637 1.1637
8 2025-04-23 1.1377 1.1377
9 2025-04-22 1.1568 1.1568
10 2025-04-21 1.1175 1.1175
11 2025-04-18 1.0959 1.0959
12 2025-04-17 1.0999 1.0999
13 2025-04-16 1.1028 1.1028
14 2025-04-15 1.1201 1.1201
15 2025-04-14 1.1274 1.1274
16 2025-04-11 1.0993 1.0993
17 2025-04-10 1.0774 1.0774
18 2025-04-09 1.0454 1.0454
19 2025-04-08 1.0364 1.0364
20 2025-04-07 1.0153 1.0153
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