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大成红利汇聚混合A(019334)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.2108 1.2108
2 2025-05-29 1.2173 1.2173
3 2025-05-28 1.2149 1.2149
4 2025-05-27 1.2147 1.2147
5 2025-05-26 1.2087 1.2087
6 2025-05-23 1.2114 1.2114
7 2025-05-22 1.2116 1.2116
8 2025-05-21 1.2162 1.2162
9 2025-05-20 1.2124 1.2124
10 2025-05-19 1.2020 1.2020
11 2025-05-16 1.1974 1.1974
12 2025-05-15 1.2023 1.2023
13 2025-05-14 1.2044 1.2044
14 2025-05-13 1.1984 1.1984
15 2025-05-12 1.2074 1.2074
16 2025-05-09 1.1936 1.1936
17 2025-05-08 1.1917 1.1917
18 2025-05-07 1.1938 1.1938
19 2025-05-06 1.1927 1.1927
20 2025-04-30 1.1835 1.1835
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