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国泰金盛回报混合C(019329)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1591 1.1591
2 2025-05-30 1.1450 1.1450
3 2025-05-29 1.1596 1.1596
4 2025-05-28 1.1491 1.1491
5 2025-05-27 1.1514 1.1514
6 2025-05-26 1.1510 1.1510
7 2025-05-23 1.1495 1.1495
8 2025-05-22 1.1527 1.1527
9 2025-05-21 1.1612 1.1612
10 2025-05-20 1.1508 1.1508
11 2025-05-19 1.1401 1.1401
12 2025-05-16 1.1336 1.1336
13 2025-05-15 1.1340 1.1340
14 2025-05-14 1.1451 1.1451
15 2025-05-13 1.1415 1.1415
16 2025-05-12 1.1446 1.1446
17 2025-05-09 1.1337 1.1337
18 2025-05-08 1.1359 1.1359
19 2025-05-07 1.1360 1.1360
20 2025-05-06 1.1436 1.1436
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