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德邦新回报灵活配置混合C(019291)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4836 1.4836
2 2025-09-10 1.4821 1.4821
3 2025-09-09 1.4829 1.4829
4 2025-09-08 1.4827 1.4827
5 2025-09-05 1.4817 1.4817
6 2025-09-04 1.4802 1.4802
7 2025-09-03 1.4804 1.4804
8 2025-09-02 1.4808 1.4808
9 2025-09-01 1.4807 1.4807
10 2025-08-29 1.4808 1.4808
11 2025-08-28 1.4808 1.4808
12 2025-08-27 1.4816 1.4816
13 2025-08-26 1.4855 1.4855
14 2025-08-25 1.4843 1.4843
15 2025-08-22 1.4818 1.4818
16 2025-08-21 1.4811 1.4811
17 2025-08-20 1.4797 1.4797
18 2025-08-19 1.4793 1.4793
19 2025-08-18 1.4790 1.4790
20 2025-08-15 1.4813 1.4813
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