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鹏华丰诚债券D(019287)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0970 1.0970
2 2025-09-10 1.0956 1.0956
3 2025-09-09 1.0973 1.0973
4 2025-09-08 1.0990 1.0990
5 2025-09-05 1.0984 1.0984
6 2025-09-04 1.0954 1.0954
7 2025-09-03 1.0951 1.0951
8 2025-09-02 1.0942 1.0942
9 2025-09-01 1.0954 1.0954
10 2025-08-29 1.0957 1.0957
11 2025-08-28 1.0965 1.0965
12 2025-08-27 1.0969 1.0969
13 2025-08-26 1.1015 1.1015
14 2025-08-25 1.1012 1.1012
15 2025-08-22 1.0999 1.0999
16 2025-08-21 1.0988 1.0988
17 2025-08-20 1.0978 1.0978
18 2025-08-19 1.0972 1.0972
19 2025-08-18 1.0969 1.0969
20 2025-08-15 1.0971 1.0971
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