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平安惠旭纯债C(019286)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0300 1.0350
2 2025-09-10 1.0301 1.0351
3 2025-09-09 1.0304 1.0354
4 2025-09-08 1.0305 1.0355
5 2025-09-05 1.0306 1.0356
6 2025-09-04 1.0314 1.0364
7 2025-09-03 1.0293 1.0343
8 2025-09-02 1.0288 1.0338
9 2025-09-01 1.0288 1.0338
10 2025-08-29 1.0285 1.0335
11 2025-08-28 1.0282 1.0332
12 2025-08-27 1.0292 1.0342
13 2025-08-26 1.0306 1.0356
14 2025-08-25 1.0288 1.0338
15 2025-08-22 1.0262 1.0312
16 2025-08-21 1.0254 1.0304
17 2025-08-20 1.0238 1.0288
18 2025-08-19 1.0237 1.0287
19 2025-08-18 1.0233 1.0283
20 2025-08-15 1.0231 1.0281
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